调教 母狗 11月6日基金净值:农银金恒债券最新净值1.0146,跌0.01%
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调教 母狗 11月6日基金净值:农银金恒债券最新净值1.0146,跌0.01%
发布日期:2024-11-09 03:41    点击次数:158

调教 母狗 11月6日基金净值:农银金恒债券最新净值1.0146,跌0.01%

证券之星音书,11月6日,农银金恒债券最新单元净值为1.0146元,累计净值为1.0361元,较前一来去日着落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.3%,近3个月高涨0.13%,近6个月高涨1.27%,近1年高涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

乱伦故事

农银金恒债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比108.85%,现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为周宇,周宇于2023年10月26日起任职本基金基金司理,任职本领累计文书3.65%。

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