发布日期：2025-01-01 17:09    点击次数：179

西藏东财中证 1-3 年国债走动型通达式指数证券投资基金通达日常申购、赎回                     业务的公告              公告送出日历：2024 年 12 月 31 日 基金称号               西藏东财中证 1-3 年国债走动型通达式指数证                    券投资基金 基金简称               国债 ETF 东财（场内简称：国债东财，扩位简                    称：国债 ETF 东财） 基金主代码（走动代码）        511160 基金运作方式             走动型通达式 基金合同见效日            2024 年 12 月 20 日 基金解决东说念主称号            西藏东财基金解决有限公司 基金托管东说念主称号            招商证券股份有限公司 基金注册登记机构称号         中国证券登记结算有限株连公司 公告依据               证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配                    套礼貌、   《西藏东财中证 1-3 年国债走动型通达                    式指数证券投资基金基金合同》和《西藏东财                    中证 1-3 年国债走动型通达式指数证券投资基                    金招募诠释书》的关系王法。 申购肇端日              2025 年 1 月 6 日 赎回肇端日              2025 年 1 月 6 日   投资东说念主在上海证券走动所经常通达走动的通达日办理基金份额的申购和赎 回，具体办理手艺为通达日的经常走动手艺，但基金解决东说念主证据法律礼貌、中国 证监会的条目或基金合同的王法公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货走动商场、证券/期货走动所走动时 间变更、登记机构的业务王法变更或其他稀奇情况，基金解决东说念主将视情况对前述 通达日及开罢休艺进行相应的更动，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基 金信息袒露解决目的》          （以下简称“《信息袒露目的》”）的关系王法在王法绪言上 公告。 金的最小申购单元为 1 万份。基金解决东说念主可证据基金运作情况、商场情况、投资 东说念主需求等要素对基金的最小申购赎回单元进行更动，并依照《信息袒露目的》的 关系王法在王法绪言公告。 在申购赎回清单中公告。 参见更新的招募诠释书或关系公告。 基金解决东说念主应当选拔设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等次第，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当职权。 基金解决东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可选拔上述次第对基金界限赐与控 制。具体见基金解决东说念主关系公告。 铁心。基金解决东说念主必须依照《信息袒露目的》的关系王法在王法绪言上公告。   投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.30%的范例收 取佣金，其中包含证券走动所、登记机构等收取的关系用度。 的最小赎回单元为 1 万份。基金解决东说念主可证据基金运作情况、商场情况、投资东说念主 需求等要素对基金的最小申购赎回单元进行更动，并依照《信息袒露目的》的有 关王法在王法绪言公告。 在申购赎回清单中公告。 铁心。基金解决东说念主必须依照《信息袒露目的》的关系王法在王法绪言上公告。   投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.30%的范例收 取佣金，其中包含证券走动所、登记机构等收取的关系用度。   投资者应当在本基金指定的申购赎回代理券商的贸易方式或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。   现在本基金的申购赎回代理券商包括：东方金钱证券股份有限公司、广发证 券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股 份有限公司、华宝证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源西部证 券有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有 限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限株连公司、中信证 券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。   上述名次不分先后。基金解决东说念主可证据情况变更或增减申购赎回代理机构， 并在基金解决东说念主网站公示。   在基金份额上市走动后或动手办理基金份额申购或者赎回后，基金解决东说念主应 当在不晚于每个通达日的次日，通过王法网站、基金销售机构网站或者贸易网点 袒露通达日的基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金解决东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在王法网站袒露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 额苦求； 他对价； 投资者的正当职权不受损伤并获取平允对待； 布的关系《业务王法》的王法。如上海证券走动所、中国证券登记结算有限株连 公司修改或更新上述王法并适用于本基金的，则按照新的王法践诺。   基金解决东说念主可证据基金运作的实践情况，在不违犯法律礼貌及对基金份额捏 有东说念主利益无内容性不利影响的前提下更动上述原则，但应在新的原则实施前依照 关系王法在王法绪言上公告。   投资者必须证据申购赎回代理券商王法的关键，在通达日的具体业务办理时 间内提倡申购或赎回的苦求。   投资者申购基金份额时，须证据申购赎回清单备足申购对价。基金份额捏有 东说念主提交赎回苦求时，必须捏有富余的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、 赎回苦求无效。   基金投资者 T 日的申购、赎回苦求在当日进行阐述。如投资东说念主未能提供安妥 条目的申购对价，则申购苦求失败。如投资东说念主捏有的安妥条目的基金份额不及或 未能证据条目准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的安妥条目的赎 回对价或投资东说念主提交的赎回苦求逾越基金解决东说念主设定确当日净赎回份额上限、当 日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份 额上限，则赎回苦求失败。   申购赎回代理券商受理申购、赎回苦求并不代表该申购、赎回苦求一定顺利。 申购、赎回的阐述以登记机构的阐述效果为准。投资东说念主应实时通过其办理申购、 赎回的销售网点查询关系苦求的阐述情况。   本基金申购赎回的阐述王法适用上海证券走动所、登记机构的关系王法和参 与各方关系左券的关系王法。如上海证券走动所、中国证券登记结算有限株连公 司修改或更新上述王法并适用于本基金的，则按照新的王法践诺，无谓召开基金 份额捏有东说念主大会审议。  本基金申购赎回经由中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的交收适用上海证券走动所、登记机构的关系王法和参与各方关系左券 的关系王法。如上海证券走动所、中国证券登记结算有限株连公司修改或更新上 述王法并适用于本基金的，则按照新的王法践诺。  投资者 T 日申购顺利后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理上海证券走动 所上市的成份券的交收、基金份额的交收登记以及现款替代的计帐；在 T+1 日办 理现款替代的交收以及现款差额的计帐。基金解决东说念主与申购赎回代理券商在 T+2 日办理现款差额的交收。  投资者 T 日赎回顺利后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注 销、上海证券走动所上市的成份券的交收以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现 金替代的交收以及现款差额的计帐。基金解决东说念主与申购赎回代理券商在 T+2 日办 理现款差额的交收。  关于因申购赎回代理券商交收资金不及，导致投资者申购失败的情形，按照 申购赎回代理券商的关系王法处理。  淌若登记机构和基金解决东说念主在计帐交收时发现不可经常践约的情形，则依据 上海证券走动所、中国证券登记结算有限株连公司发布的关系《业务王法》和参 与各方关系左券的关系王法进行处理。  在法律礼貌允许的界限内，基金解决东说念主在不损伤基金份额捏有东说念主职权并不违 背走动所和登记机构关系王法的情况下可调动上述关键。基金解决东说念主依照《信息 袒露目的》的关系王法在王法绪言上公告。 数额细目。申购对价是指投资东说念主申购基金份额时应托付的组合证券、现款替代、 现款差额很是他对价。赎回对价是指基金份额捏有东说念主赎回基金份额时，基金解决 东说念主应托付的组合证券、现款替代、现款差额很是他对价。申购赎回清单由基金管 理东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券走动所开市前公告。 为狡计日基金资产净值除以狡计日发售在外的基金份额总和，精准到 0.0001 元， 少许点后第 5 位四舍五入。如遇稀奇情况，经履行安妥关键，不错安妥蔓延狡计 或公告。 违犯关系法律礼貌且对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响的情况下对基金 份额净值、申购赎回清单狡计和公告手艺进行更动并提前公告。 金的详备情况，请详备阅读刊登在本基金解决东说念主网站（www.dongcaijijin.com） 和中国证监会基金电子袒露网站（http：//eid.csrc.gov.cn/fund）上的《西藏 东财中证 1-3 年国债走动型通达式指数证券投资基金基金合同》、                                《西藏东财中证 件。 告。 （www.dongcaijijin.com）或拨打客户事业电话（400-9210-107）进行关系磋商。 金资产，但并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金以 1 元驱动面值 开展基金召募，在商场波动等要素的影响下，基金投资仍有可能出现亏蚀或基金 净值仍有可能低于驱动面值。    基金有风险，投资需严慎。基金不同于银行储蓄和债券等大要提供固定收益 预期的金融器具，基金投资东说念主购买基金，既可能按其捏有份额共享基金投资所产 生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往功绩很是净值高下并 不预示其将来功绩发扬，基金解决东说念主解决的其他基金的功绩并不组成基金功绩表 现的保证。指数历史功绩不预示指数将来发扬，也不代表本基金的将来功绩发扬。 我国基金运作手艺较短，不可反应证券商场发展的悉数阶段。基金投资东说念主在作念出 投资决议后，基金运营景色与基金净值波动变化引致的投资风险由投资东说念主自行负 担。    基金投资东说念主在作念出投资决议前，请务必详备阅读该基金关系的《基金合同》、 《招募诠释书》、        《基金家具贵府概要》很是更新等法律文献，全面了解该基金的 具体情况、风险评级及私有风险。请务必了解投资者安妥性解决关系王法，提前 进行风险承受才能测评，在了解基金收益与风险特征的前提下弃取与自己风险承 受才能相匹配的基金家具进行投资。                                  西藏东财基金解决有限公司

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